| DETERMINE | |||
| AREA ECONOMICA FINANZIARIA | |||
| Determina | Struttura Proponente | Oggetto | Allegato |
| N. 207 del 30.12.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio all’Ing. Pasquale MORISCO |  |
| N. 206 del 30.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 10/PA del 30/12/2015 di € 707,60 per la fornitura di timbri vari con scritte personalizzate, effettuata con ODA attraverso il MEPA, alla ditta LOFRANCO Pietro da Scanzano Jonico. - CIG: Z6D17BE5A4 | |
| N. 205 del 30.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 22/2015 del 30.12.2015 di € 80,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico ( MT). – CIG: ZD017CEE94 | |
| N. 204 del 30.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 21/2015 del 30.12.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico ( MT). – CIG: ZEB17A05D6 | |
| N. 202 del 29.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Riscossione Coattivo, rimborso spese postali, tributi vari anno 2015 - distinte Luglio e Ottobre - CIG: Z19148E4A6 - Z4317CFF7B | |
| N. 201 | Area Finanziaria |
Liquidazione somma all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali relativi a servizi di corrispondenze affrancate - conto di credito ordinario n. 30069084-003 - CIG: ZD817CFC80 | |
| N. 200 del 28.12.2015 |
Area Finanziaria |
Attivazione annuale di n.10 caselle di Posta Elettronica Certificata da assegnare a Consiglieri Comunali - Liquidazione di spesa - ZE216DA384 | |
| N. 199 del 24.12.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione indennità di missioni effettuate da alcuni Dipendenti Comunali | |
| N. 198 del 24.12.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione compenso servizio a scavalco segretarie comunali Dott.ssa Grazia URICCHIO Dott.ssa Elisa BIANCO | |
| N. 197 del 24.12.2015 |
Area Finanziaria |
Anticipazione somme per la missione dal 28 al 30 ottobre 2015 a Torino per partecipazione Assemblea Nazionale A.N.C.I. | |
| N. 196 del 24.12.2015 |
Area Finanziaria | Impegno e liquidazione della somma di euro 1.401,00 per rimborso i.c.i. anni 2010-2011 - Comune di Scanzano Jonico | |
| N. 195 del 24.12.2015 |
Area Finanziaria |
INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014. - Servizio di stampa imbustamento e spedizione con Racc. A.R. di lettera di avviso di pagamento con modelli F24 - affidamento servizio a Postel S.p.a. - Gruppo Poste Italiane, sede legale a Roma. CIG: ZF317B0BD1 | |
| N. 194 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 378,00 per rimborso ta.r.s.u. – tares - tari per gli anni 2012 – 2013 - 2014 Castellucci Isabella | |
| N. 193 | Area Finanziaria | Impegno e liquidazione della somma di euro 200,00 per rimborso tares anno 2014 Breglia Angela | |
| N. 192 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 59,53 per rimborso tari anno 2015 Barletta Michele | |
| N. 191 del 22.12.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite “Acquistinretepa.it” per acquisto di timbri vari. - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta LOFRANCO da SCANZANO Jonico | |
| N. 190 del 16.12.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della sorella del dipendente Rosito Vincenzo. - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 189 del 15.12.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della mamma della LSU Angelina Viggiani. - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 188 del 15.12.2015 |
Area Finanziaria |
Rideterminazione indennità di funzione mensile - Assessore Comunale - sig. NESI Ines Irene Anna dal 01/12/2015 | |
| N. 187 del 14.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali relativi a servizi di corrispondenze affrancate - conto di credito ordinario n. 30069084-003 - CIG: Z1017930E0 | |
| N. 186 del 10.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio Organizzazione del Consiglio Comunale nelle sedute periodo: ANNO 2015 - CIG: ZE613ACAE9 | |
| N. 185 | Area Finanziaria |
Procedura negoziata per rinnovo abbonamento annuale banca dati ufficio commercio anno 2014/2015 alla ditta Intercom srl di San Pietro al Tanagro (SA). liquidazione di spesa. - CIG: Z7E16D9E22 | |
| N. 184 del 09.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150029558 del 30/11/2015 di € 1.107,98, per la fornitura di toners originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: Z1E16DE262 | |
| N. 183 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione spesa per integrazione orario L.S.U. – mese di NOVEMBRE 2015 | |
| N. 182 del 07.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali relativi a servizi di corrispondenze affrancate-conto di credito ordinario n. 30069084-003 - CIG: Z7817788E9 | |
| N. 181 del 03.12.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 20/2015 del 01.12.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico ( MT). – CIG: ZA116C32FD | |
| N. 180 del 03.12.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2015 | |
| N. 179 del 01.12.2015 |
Area Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali relativi a servizi di corrispondenze affrancate - conto di credito ordinario n. 30069084-003 - CIG: Z92175E374 | |
| N. 178 del 26.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 7/PA del 25/11/2015 di € 61,00 per la fornitura di 500 buste verdine intestate f.to 12x18, effettuata con ODA attraverso il MEPA, alla ditta LOFRANCO Pietro da Scanzano Jonico. - CIG | |
| N. 177 del 24.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150027359 del 13/11/2015 di € 176,90 per la fornitura di buste bianche f.to 11x23, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: ZA316B21FA | |
| N. 176 del 24.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fatture n. 2040/150026471 e n. 2040/150026470 del 31/10/2015 per la somma complessiva di € 1.284,82 per la fornitura di materiale vario di cancelleria, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: ZA016B4572 | |
| N. 175 del 24.11.2015 |
Area Finanziaria |
MANIFESTAZIONE A ROMA DEL 31/10/2015 PER IMU AGRICOLA. Liquidazione contributo PRO LOCO di Montalbano Jonico | |
| N. 174 del 17.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa occorrente per assistenza software in uso presso gli uffici Ragioneria, Economato e Personale affidata alla ditta Office Information di Raffaele Di Mauro & C. s.a.s. da Villa D'Agri – 3° Quadrimestre 2015 - CIG: ZF313E13BC | |
| N. 173 del 17.11.2015 |
Area Finanziaria |
Riscossione coattiva entrate tributarie-affidamento a poste tributi scpa - gruppo Poste Italiane – integrazione impegno di spesa - CIG: Z19148E4A6 | |
| N. 172 del 16.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Riscossione Coattivo, rimborso spese postali, tributi vari anno 2015 - CIG: Z19148E4A6 | |
| N. 171 del 11.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 9/74 del 30/10/2015 di € 898,94, per la fornitura di risme di carta bianca f.to A/4 e A/3, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta USB srl. da Saviano CIG: Z2C16D6E8A | |
| N. 170 del 09.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa INFORTUNI conducente n. 5643839 per l’anno 2015 occorrente per i VV.UU. in favore della Compagnia Assicuratrice ALLIANZ - Agenzia di Policoro. - CIG: Z3216D6F2D | |
| N. 169 del 06.11.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione compenso servizio a scavalco segretario comunale Dott. Pietro SABELLA | |
| N. 168 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione spesa per integrazione orario L.S.U. – mese di OTTOBRE 2015 | |
| N. 167 del 02.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di n° 2 Personal Computer comprensivi di monitor per ufficio Ragioneria ed Economato - CIG: ZB6167BB8A | |
| N. 166 del 02.11.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa RCA per l’anno 2015 occorrente per l’autoveicolo FIAT PUNTO tg. CD882BP in favore della Compagnia Assicuratrice GENERALI-INA Assitalia - Agenzia di Matera. - CIG: ZB316D6EA6 | |
| N. 165 del 30.10.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di toners e cartucce per stampanti occorrenti per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO srl | |
| N. 164 | Area Finanziaria |
Attivazione annuale di n.10 caselle di Posta Elettronica Certificata da assegnare a Consiglieri Comunali - Impegno di spesa | |
| N. 163 | Area Finanziaria |
Procedura negoziata per rinnovo abbonamento annuale banca dati ufficio commercio anno 2015/2016 alla ditta Intercom srl di San Pietro al Tanagro (SA). - CIG: Z7E16D9E22 | |
| N. 162 del 29.10.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite “Acquistinretepa.it” per acquisto di buste verdi intestate f.to 11x28 per l’ufficio tributi - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta LOFRANCO da SCANZANO Jonico | |
| N. 161 del 29.10.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di risme di carta bianca f.to A/4 e f.to A/3 per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta USB srl da Saviano | |
| N. 160 | Area Finanziaria |
Liquidazione avviso ECA 2011 01 12 | |
| N. 159 del 28.10.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione rimborso spese di viaggio all’Ing. Pasquale MORISCO | |
| N. 158 del 27.10.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della suocera del Consigliere Comunale Enzo Devincenzis. - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 157 del 23.10.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO srl | |
| N. 156 del 23.10.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite “Acquistinretepa.it” per acquisto di buste bianche intestate f.to 11x23 per l’ufficio protocollo - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO srl. da Torriana | |
| N. 155 del 23.10.2015 |
Area Finanziaria |
Anticipazione somme per la missione dal 28 al 30 ottobre 2015 a Torino per partecipazione Assemblea Nazionale A.N.C.I. | |
| N. 154 del 20.10.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa RCA e INFORTUNI conducente per l’anno 2015 occorrente per l’autocarro FIAT OM tg. MT 100132 in favore della Compagnia Assicuratrice ALLIANZ - Agenzia di Policoro. - CIG | |
| N. 153 del 19.10.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione ruolo lampade votive per l’anno 2015 | |
| N. 152 del 19.10.2015 |
Area Finanziaria |
Riscossione tributo TARI per l’anno 2015. – Servizio di stampa, imbustamento ed invio di lettera di avviso di pagamento con modelli F24 – affidamento servizio a Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma. CIG: Z9115EDF8C | |
| N. 151 del 19.10.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione di spesa quota di partecipazione su seminario SUL DUP CIG: ZE9169ED5E | |
| N. 150 del 15.10.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi - periodo: SETTEMBRE 2015 | |
| N. 149 del 13.10.2015 |
Area Finanziaria |
Acquisto di n. 2 Personal Computer comprensivi di monitor, per ufficio Ragioneria ed Economato. - CIG: ZB6167BB8A | |
| N. 148 del 13.10.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione Rendiconto Economato relativo al 3° trimestre 2015 - (01/07/2015 - 30/09/2015) | |
| N. 147 del 09.10.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa n. 168403 occorrente per l’Ufficio Tecnico a favore di GENERALI-INA Assitalia - Agenzia di Matera. CIG: Z551674345 | |
| N. 146 del 05.10.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 422 del 16/09/2015 di € 234,24, per la fornitura di fascia da Sindaco con astuccio, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MANIFATTURE SERPONE CO SRL da Napoli - CIG: ZC11615F01 | |
| N. 145 del 05.10.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 199/FE/2015 - Redazione piano tariffario TARI 2015 - ditta Office Information di Raffaele Di Mauro C. s.a.s. da Villa D'Agri | |
| N. 144 del 05.10.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti - per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 01/07/2015-31/08/2015 | |
| N. 143 del 01.10.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione spesa per integrazione orario L.S.U. – mese di SETTEMBRE 2015 | |
| N. 142 del 29.09.2015 |
Area Finanziaria |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente sig. IACOVINO Mario, in servizio di ruolo in qualità di Autista Scuolabus – cat. B7. – LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE | |
| N. 141 del 29.09.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2015 | |
| N. 140 del 16.09.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite “Acquistinretepa.it” per acquisto di una fascia tricolore per il Sindaco - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta SERPONE da Napoli | |
| N. 139 del 15.09.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione elenco utenze soggette a TOSAP per l'anno 2015 | |
| N. 138 del 15.09.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione rimborso spese al Segretario Comunale Dott. Pietro SABELLA | |
| N. 137 del 14.09.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione di spesa per Convenzione avanzata BasinComune - rendiconto al 30/06/2015 - CCIAA di Matera | |
| N. 136 del 14.09.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione rimborso spese al Comune di Chiaromonte per servizio di Segreteria convenzionata | |
| N. 135 del 10.09.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150020116 del 31/08/2015 di € 253,76, per la fornitura di toners originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: Z84156F942 | |
| N. 134 del 10.09.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione somma all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali relativi a servizi di corrispondenze affrancate-conto di credito ordinario n. 30069084-001 - CIG: ZBD160242D | |
| N. 133 del 10.09.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Assistenza fonica comizi elettorali “Amministrative 2015” - CIG: Z871590F71 | |
| N. 132 del 10.09.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni 2015 incontro con la cittadinanza - CIG: Z6115203EC | |
| N. 131 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione spesa per integrazione orario L.S.U. – mese di AGOSTO 2015 | |
| N. 130 | Area Finanziaria |
Approvazione ruolo per la riscossione della “TARI” TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2015 | |
| N. 129 | Area Finanziaria |
Riscossione tributo TARI per l’anno 2015. – Servizio di stampa, imbustamento ed invio di lettera di avviso di pagamento con modelli F24 – affidamento servizio a Postel S. p.A. – Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma. CIG: Z9115EDF8C | |
| N. 128 del 31.08.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150019336 del 31/07/2015 di € 266,63, per la fornitura di materiale vario di cancelleria, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: ZF0156FED6 | |
| N. 127 del 31.08.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150019335 del 31/07/2015 di € 2.043,93 per la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: Z84156F942 | |
| N. 126 del 26.08.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 9/40 del 30/07/2015 di € 723,22, per la fornitura di risme di carta bianca f.to A/4, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta USB srl. da Saviano CIG: Z5215910D8 | |
| N. 125 del 17.08.2015 |
Area Finanziaria |
Redazione piano tariffario TARI 2015 - affidamento incarico alla ditta Office Information di Raffaele Di Mauro C. s.a.s. da Villa D'Agri - CIG: Z5215AF146 | |
| N. 124 del 17.08.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa occorrente per assistenza software in uso presso gli uffici Ragioneria, Economato e Personale affidata alla ditta Office Information di Raffaele Di Mauro C. s.a.s. da Villa D'Agri – 2° Quadrimestre 2015 - CIG: ZF313E13BC | |
| N. 123 del 17.08.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per noleggio Autobus con conducente viaggi Montalbano J.co/Matera e viceversa CIG: ZE713D35DB | |
| N. 122 del 05.08.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e Liquidazione di spesa per integrazione orario L.S.U. - mese di LUGLIO 2015 | |
| N. 121 del 30.07.2015 |
Area Finanziaria |
Assistenza fonica comizi elettorali “Amministrative 2015” - Approvazione preventivo, assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Italia Eventi s.r.l. da Montalbano Jonico - CIG: Z871590F71 | |
| N. 120 del 29.07.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di risme di carta bianca f.to A/4 per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta USB srl da Saviano | |
| N. 119 del 28.07.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa RCA n. 200949 occorrente per l'autospurgo comunale tg. DW078WL con scadenza 30/06/2015 in favore della Compagnia Assicuratrice GENERALI-INA ASSITALIA-Agenzia Generale di Matera. - CIG: Z15158CC70 | |
| N. 118 del 24.07.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e Liquidazione di spesa per affidamento fornitura testo relativo al codice del Ragioniere dell’Ente Locale - alla Ditta C.E.Lnetwork. – BERGAMO-CIG: Z371585529 | |
| N. 117 del 20.07.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 13/15 del 15.07.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: Z2C1556B00 | |
| N. 116 del 20.07.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 12/15 del 15.07.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: Z591538703 | |
| N. 115 del 20.07.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di toners e cartucce per stampanti occorrenti per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO srl | |
| N. 114 del 20.07.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO srl | |
| N. 113 del 16.07.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti - per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 01/04/2015 - 30/06/2015 | |
| N. 112 del 15.07.2015 |
Area Finanziaria |
Pagamento interessi maturati su anticipazione di cassa, alla data del 30/06/2015 | |
| N. 111 del 10.07.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fatture n. 2040/150017033, n. 2040/150017034 e n. 2040/150017035 del 30/06/2015 per la somma complessiva di € 1.213,08 per la fornitura di risme di carta bianca A/4 e materiale vario di cancelleria, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: Z6414A7A30 e Z9914A7BBA | |
| N. 110 del 10.07.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione Rendiconto Economato relativo al 2° trimestre 2015 - (01/04/2015 - 30/06/2015) | |
| N. 109 del 06.07.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della cognata del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Gioia. - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 108 del 06.07.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 250,00 per rimborso I.C.I./IMU anni 2009-2013 contr. Petrocelli Angela | |
| N. 107 del 06.07.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 228,00 per rimborso I.C.I./IMU anni 2009-2013 contr. Petrocelli Domenico | |
| N. 106 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione spesa per integrazione orario L.S.U. – mese di GIUGNO 2015 | |
| N. 103 | Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 250,00 per rimborso I.C.I./IMU anni 2009-2013 contr. Petrocelli Michele | |
| N. 102 del 30.06.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte del suocero della Consigliera Comunale Margherita Rasulo. - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 101 del 24.06.2015 |
Area Finanziaria |
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015-2019 – CIG: Z5F143AC82 - Approvazione verbale ed esito di gara | |
| N. 99 del 24.06.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile e servizio audio incontro con la cittadinanza del sindaco e dell’amministrazione comunale circa IMU terreni agricoli 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6115203EC | |
| N. 98 del 24.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni 2015 incontro con la cittadinanza del 21/03/2015 - CIG: ZBE1409C3F | |
| N. 97 del 24.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile urgente per sospenzione erogazione acqua e allerta meteo gg. 26-28/03/2015 - CIG: ZAB1409916 | |
| N. 96 | Area Finanziaria |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 36,20 PER RIMBORSO TARSU ANNO 2013 GIORDANO NICOLA | |
| N. 95 del 22.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 7/15 dell’ 11.06.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: Z0B14E2AE7 | |
| N. 94 del 02.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 7/15 dell’ 11.06.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: Z4014E2980 | |
| N. 93 del 22.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 6/15 dell’ 11.06.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: Z5F1457568 | |
| N. 92 del 22.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 5/15 dell’ 11.06.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: Z3D145731B | |
| N. 91 del 22.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 4/15 dell’ 11.06.2015 di € 120,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). – CIG: ZE51456B71 | |
| N. 90 del 22.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150014531 del 31/05/2015 di € 237,90, per la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: Z2F140E18E | |
| N. 89 del 19.06.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2015 | |
| N. 88 del 18.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa occorrente per assistenza software in uso presso gli uffici Ragioneria, Economato e Personale affidata alla ditta Office Information di Raffaele Di Mauro C. s.a.s. da Villa D'Agri – 1° Quadrimestre 2015 - CIG: ZF313E13BC - ordine diretto di acquisto sul MEPA al www.acquistiinretapa.it (nr. identificativo ordine 2025428) | |
| N. 87 del 16.06.2015 |
Area Finanziaria |
Conferma delle indennità di funzione agli amministratori comunali e del gettone di presenza ai consiglieri comunali anno 2015 – PERIODO: dal 01/06/2015 al 31/12/2015 | |
| N. 86 del 08.06.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte del cognato del Revisore dei Conti, Dott. Mauro Russo - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 85 del 08.06.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte dell’ex assessore comunale Giovanni GRIECO - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 84 del 08.06.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione indennità di fine rapporto al sig. Vincenzo Devincenzis ex Sindaco del Comune di Montalbano Jonico | |
| N. 83 del 08.06.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di risme di carta bianca f.to A/4 e materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa | |
| N. 82 del 08.06.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa RCA n. 235239299 occorrente per lo Scuolabus Comunale tg. CP295KK in favore della Compagnia Assicuratrice GENERALI - Ina Assitalia - Agenzia di Policoro. - CIG: ZCD14E08E9 | |
| N. 81 del 28.05.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150011314 del 30/04/2015 di € 2.751,14, per la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: Z2F140E18E | |
| N. 80 del 28.05.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/150011315 del 30/04/2015 di € 333,28 oltre IVA per € 73,32 per la fornitura di materiale di cancelleria, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: ZF4140E2B0 | |
| N. 79 del 25.05.2015 |
Area Finanziaria |
Rimborso somme TA.R.E.S. anno 2013 contribuenti vari | |
| N. 78 del 21.05.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi - periodo: 01.04-31.05.2015 | |
| N. 77 del 19.05.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione ruolo ICI per avvisi di accertamento ici anni 2009 emessi nell’anno 2013 | |
| N. 76 del 14.05.2015 |
Area inanziaria |
Riscossione coattiva entrate tributarie-affidamento a poste tributi scpa - Gruppo Poste Italiane – Impegno di spesa - CIG: Z19148E4A6 | |
| N. 75 del 06.05.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione Rendiconto Economato relativo al 1° trimestre 2015 - (01/01/2015 - 31/03/2015) | |
| N. 74 del 05.05.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Riscossione Tributo TARSU - saldo - servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamnto e n. 2 F24 - CIG :Z290CE2AE6 | |
| N. 73 del 04.05.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2015 | |
| N. 72 del 24.04.2015 |
Area Finanziaria |
Riaccertamento residui attivi e passivi da trasferire nell’esercizio finanziario 2015 | |
| N. 71 del 24.04.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti - per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 01/01/2015-31/03/2015 | |
| N. 70 del 23.04.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione di spesa per pubblicazione Estratto di “Bando di Gara per affidamento servizio di tesoreria periodo 01/01/2015-31/12/2019 sul BUR di Basilicata | |
| N. 69 del 23.04.2015 |
Area Finanziaria |
Appalto per affidamento Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2015 - 2019 – CIG: Z5F143AC82 | |
| N. 68 del 22.04.2015 |
Area Finanziaria |
Concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del noleggio da rimessa con conducente. Approvazione graduatoria degli ammessi |
|
| N. 67 del 21.04.2015 |
Area Finanziaria |
Pagamento competenze maturate su anticipazione di cassa, alla data del 31/03/2015 | |
| N. 66 del 20.04.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa INFORTUNI conducente n. 02038765 in favore della Compagnia Assicuratrice NATIONALE SUISSE - Agenzia di Tricarico. - CIG: Z5C1432174 | |
| N. 65 del 15.04.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per rinnovo polizza assicurativa INCENDIO n. 1002635 occorrente per la Sede Comunale in favore della Compagnia Assicuratrice ALLIANZ S.p.A.-Agenzia di Policoro. - CIG: Z1314208F9 | |
| N. 64 del 13.04.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 25/2015/B del 30/03/2015 di € 244,00 per la fornitura di 100 bollettari mensa scolastica da 20 fg. numerati alla ditta LOFRANCO Pietro da Scanzano Jonico. - CIG: Z97127AEA6 | |
| N. 63 del 13.04.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte dell’ex assessore comunale Giulio Malvasi - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 62 del 13.04.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di nastri per etichettatrici e materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa | |
| N. 61 del 13.04.2015 |
Area Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) per acquisto di toners e cartucce originali e ricostruiti per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa | |
| N. 60 del 13.04.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Riscossione Tributo TARI per l’anno 2014 - servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamnto e n. 2 F24 - CIG: Z290CE2AE6 | |
| N. 59 del 09.04.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni 2015 - incontro con la cittadinanza del 21/03/2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBE1409C3F | |
| N. 58 del 09.04.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile urgente per sospensione erogazione acqua e allerta meteo – gg. 26-28/03/2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAB1409916 | |
| N. 57 del 07.04.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di rilevazione e verifica dell’evasione ICI-IMU-TOSAP-TARSU nel territorio del Comune di Montalbano Jonico (MT) - Ditta GEODROME srl con sede in Adria (Prov. di Rovigo) - ACCONTO. CIG: Z1F0F3B99F | |
| N. 56 del 07.04.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione di spesa occorrente per assistenza software in uso presso gli uffici Ragioneria, Economato e Personale affidata alla ditta Office Information di Raffaele Di Mauro C. s.a.s. da Villa D'Agri – 3° Quadrimestre 2014 - CIG: Z9D0EFDDEF | |
| N. 55 del 31.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa – Ditta LOFRANCO Pietro da Scanzano Jonico - fornitura 10 manifesti - CIG: ZCC13A2511 | |
| N. 54 del 31.03.2015 |
Area Finanziaria |
Sedute del Consiglio comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015. Affidamento servizio registrazione e riproduzione alla ditta Italia Eventi di Montalbano Jonico. CIG: ZE613ACAE9 | |
| N. 53 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte dell’ex dip. Mario Steri - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 52 del 30.03.2015 |
Area Finanziaria |
Servizio di assistenza software in uso presso gli uffici Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato – Anno 2015. Affidamento alla ditta Office Information di Raffaele Di Mauro C. s.a.s. da Villa D’Agri ed impegno di spesa. CIG: ZF313E13BC | |
| N. 51 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della madre del Vice Sindaco - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 50 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 30 del 23.03.2015 di € 100,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT) | |
| N. 49 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 29 del 23.03.2015 di € 70,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT) | |
| N. 48 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 28 del 23.03.2015 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna Montalbano Jonico (MT). - CIG: ZC6137DA1C | |
| N. 47 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 346 del 27/02/2015 di € 363,00 per la fornitura di testi contabili alla ditta CELNETWORK srl da Bergamo. CIG: ZC51381897 | |
| N. 46 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Riscossione Tributo TARES-TARI per l’anno 2014 - servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamnto e n. 2 F24 - PERIODO – SALDO 2014 - CIG: Z290CE2AE6 | |
| N. 45 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni agricoli - CIG: Z9D1350F15 | |
| N. 44 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni agricoli - CIG: Z6E13B4D53 | |
| N. 43 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile in occasione consegna buste raccolta differenziata - CIG: ZB013B4795 | |
| N. 42 del 27.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio di pubblicità mobile in occasione della mobilitazione IMU terreni agricoli - CIG: Z1813A0C15 | |
| N. 41 del 26.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Riscossione Tributo TARESE per l’anno 2014 - servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera di avviso di pagamnto e n. 2 F24 - CIG: ZD00FEE25F | |
| N. 40 del 25.03.2015 |
Area Finanziaria |
Noleggio Autobus con conducente per Manifestazione a Matera partecipazione delegazione comunale – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG:ZE713D35DB | |
| N. 39 del 25.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per noleggio n. 3 Autobus con conducente viaggi Montalbano J.co/Matera e viceversa CIG: Z2613B2C31 | |
| N. 38 del 25.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi - periodo: 1° Trimestre 2015 | |
| N. 37 del 26.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 9 del 30/01/2015 di € 751,56 per la fornitura di abbonamento quotidiano telematico PAWEB e testi contabili alla ditta CELNETWORK srl da Bergamo. CIG: ZC51381897 | |
| N. 36 del 18.03.2015 |
Area Finanziaria |
Procedura negoziata per rinnovo abbonamento annuale banca dati ufficio commercio anno 2014/2015 alla ditta Intercom srl di San Pietro al Tanagro (SA). liquidazione di spesa. - CIG: 471165223B | |
| N. 35 del 18.03.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni 2015-IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6E13B4D53 - Affidamento | |
| N. 34 del 18.03.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile urgente per comunicazione consegna buste raccolta differenziata–IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB013B4795. - Affidamento - | |
| N. 33 del 18.03.2015 |
Area Finanziaria |
Noleggio Autobus con conducente per Manifestazione a Matera del 07/03/2015 partecipazione delegazione comunale – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2613B2C31 | |
| N. 32 del 16.03.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte dell’ex Sindaco Michele Italo Rocco- Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 31 del 16.03.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte del padre della Dirigente Scolastica Giovanna Tarantino - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 30 del 16.03.2015 |
Area Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte dell’ex dipendente comunale Biagio Caporusso - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico | |
| N. 29 del 16.03.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2015 | |
| N. 28 del 13.03.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa ed approvazione preventivo – Ditta LOFRANCO Pietro da Scanzano Jonico - fornitura 10 manifesti - CIG: ZCC13A2511 | |
| N. 27 del 13.03.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile e servizio audio in occasione della mobilitazione IMU terreni 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1813A0C15 | |
| N. 26 del 11.03.2015 |
Area Finanziaria |
Abbonamento annuale quotidiano telematico PAWEB anno 2015 e acquisto testi di contabilità occorrenti per l’ufficio Ragioneria. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta CELNETWORK Srl. da Bergamo | |
| N. 25 del 11.03.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 347,04 per rimborso tarsu anno 2011-2012-2013 Carbone Filomena | |
| N. 24 del 11.03.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione della somma di euro 38,33 per rimborso canone lampada votiva anno 2012 contr. Mastantuono Leonardo Antonio | |
| N. 23 del 11.03.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno e liquidazione di spesa per pubblicazione Estratto di “Bando di Concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del noleggio da rimessa con conducente” sul BUR di Basilicata del 16/03/2015 | |
| N. 22 del 05.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa in favore della ditta Tabaccheria Edicola di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico per la fornitura dei quotidiani “IL SOLE 24 ORE” per l’Ufficio Tributi - periodo novembre - dicembre 2014.- GIG: ZF4137CFF5 | |
| N. 21 del 03.03.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per riparazione gruppo di continuità e stampante SCX4300 in dotazione all’ufficio SUAP - Polizia Amministrativa - Commercio - alla ditta DETER JONICA di PATANO Domenico da Montalbano Jonico - CIG: Z9511F9F34 | |
| N. 20 del 23.02.2015 |
Area Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell’obiettivo: “Spese per l’acquisto di altri beni di consumo per l’anno 2015” | |
| N. 18 del 23.02.2015 |
Area Finanziaria |
Pubblicità mobile urgente per n. 02 sospensione erogazione acqua – IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z9D1350F15 | |
| N. 17 del 16.02.2015 |
Area Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il conseguimento dell’obiettivo: ”Spese per la registrazione dei contratti per l’anno 2015” | |
| N. 16 del 16.02.2015 |
Area Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per pagamento Spese postali e telegrafiche occorrenti per l’anno 2015 | |
| N. 15 del 16.02.2015 |
Area Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il raggiungimento dell’obiettivo: Spese per premi assicurativi per l’anno 2015 | |
| N. 14 del 16.02.2015 |
Area Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell’obiettivo: Spese diverse per gli Organi Istituzionali per l’anno 2015 | |
| N. 13 del 13.02.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione compensi incentivante al personale dell’uffiio tributi per attivit agrave di recupero ICI anni 2004-2005-2006-2007-2008 | |
| N. 12 del 12.02.2015 |
Area Finanziaria |
Determinazione Consistenza Fondi Vincolati al 1 GENNAIO 2015 | |
| N. 11 del 09.02.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 140196616/2001 del 19/12/2014 di 1.989,42, per la fornitura di toners e cartucce originali e compatibili, effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: ZDB124A0EA | |
| N. 10 del 09.02.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 140200190/2001 del 31/12/2014 di 1.730,28, per la fornitura di risme di carta e materiale vario di cancelleria effettuata con ODA attraverso il MEPA (Mercato Elettronico), alla ditta MjO srl. da Torriana(RN) CIG: ZF8124A0E3 | |
| N. 9 del 02.02.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa RCA ed INFORTUNI per il conducente occorrente per la macchina di rappresentanza AUDI A4 tg. EH245DZ per l’anno 2015 in favore della Compagnia Assicuratrice AXA - Agenzia di Matera | |
| N. 8 del 26.01.2015 |
Area Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione automezzi comunali per l’anno 2015 | |
| N. 7 del 21.01.2015 |
Area Finanziaria |
Liquidazione di spesa per Servizio Organizzazione del Consiglio Comunale nelle sedute periodo: 01.01.2014 al 31.12.2014 - CIG: Z0E0D9963E | |
| N. 6 del 20.01.2015 |
Area Finanziaria |
Pagamento competenze maturate su anticipazione di cassa, alla data del 31/12/2014 | |
| N. 5 del 19.01.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione Rendiconto Economato relativo al 4 trimestre 2014 - (01/10/2014 - 31/12/2014) | |
| N. 2 del 14.01.2015 |
Area Finanziaria |
Approvazione ruolo per la riscossione a saldo della tari tassa rifiuti per l’anno 2014 | |
| N. 1 del 13.01.2015 |
Area Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2015 | |
| IMPEGNO SOMME SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2014 | Area Finanziaria |
INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014. – Servizio di stampa, imbustamento e spedizione con Racc. A.R. di lettera di avviso di pagamento con modelli F24 – affidamento servizio a Postel S. p.A. – Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma. CIG: ZF317B0BD1 | |